ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月10日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月11日至 2019年7月10日	自 2019年7月11日至 2020年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,218,087,316	9,134,518,978
有価証券売買等損益	9,170,847,067	9,071,207,063
営業収益合計	19,388,934,383	18,205,726,041
営業費用
支払利息	697,896	668,459
受託者報酬	50,160,990	44,665,309
委託者報酬	1,103,541,810	982,636,777
その他費用	6,138,987	5,371,832
営業費用合計	1,160,539,683	1,033,342,377
営業利益又は営業損失（△）	18,228,394,700	17,172,383,664
経常利益又は経常損失（△）	18,228,394,700	17,172,383,664
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,228,394,700	17,172,383,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	418,455,482	509,261,831
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-824,969,268,439	-705,054,923,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,484,835,118	125,271,022,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,484,835,118	125,271,022,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,754,473,357	13,634,883,586
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,754,473,357	13,634,883,586
分配金	9,394,823,159	8,384,915,767