ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,057,748,540 | 3,226,565,055 |
| 投資信託受益証券 | 244,282,893,915 | 185,419,691,031 |
| 投資証券 | 2,418,921,304 | 1,821,020,421 |
| 未収入金 | 227,760,000 | 51,590,000 |
| 流動資産計 | 252,987,323,759 | 190,518,866,507 |
| 資産の部合計 | 252,987,323,759 | 190,518,866,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,897,478,340 | 1,669,951,272 |
| 未払解約金 | 901,701,403 | 461,014,980 |
| 未払受託者報酬 | 10,917,163 | 8,740,107 |
| 未払委託者報酬 | 240,177,544 | 192,282,334 |
| 未払利息 | 16,596 | 9,281 |
| その他未払費用 | 1,116,817 | 766,243 |
| 流動負債計 | 5,051,407,863 | 2,332,764,217 |
| 負債の部合計 | 5,051,407,863 | 2,332,764,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,299,159,446,806 | 1,113,300,848,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,051,223,530,910 | -925,114,746,259 |
| （分配準備積立金） | 11,670,734,082 | 8,486,272,604 |
| 元本等合計 | 247,935,915,896 | 188,186,102,290 |
| 純資産の部合計 | 247,935,915,896 | 188,186,102,290 |
| 負債・純資産合計 | 252,987,323,759 | 190,518,866,507 |
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