ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 817,804,082 | 1,637,663,820 |
| 投資信託受益証券 | 80,291,738,215 | 83,155,147,619 |
| 投資証券 | 782,202,528 | 781,253,337 |
| 未収入金 | － | 53,880,000 |
| 流動資産計 | 81,891,744,825 | 85,627,944,776 |
| 資産の部合計 | 81,891,744,825 | 85,627,944,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,150,000 | － |
| 未払収益分配金 | 211,261,047 | 193,170,624 |
| 未払解約金 | 81,775,838 | 960,125,811 |
| 未払受託者報酬 | 3,487,355 | 3,676,748 |
| 未払委託者報酬 | 76,721,791 | 80,888,391 |
| 未払利息 | 2,240 | 4,486 |
| その他未払費用 | 593,175 | 625,864 |
| 流動負債計 | 387,991,446 | 1,238,491,924 |
| 負債の部合計 | 387,991,446 | 1,238,491,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,522,095,916 | 386,341,249,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,018,342,537 | -301,951,796,844 |
| （分配準備積立金） | 5,581,841,099 | 5,610,164,398 |
| 元本等合計 | 81,503,753,379 | 84,389,452,852 |
| 純資産の部合計 | 81,503,753,379 | 84,389,452,852 |
| 負債・純資産合計 | 81,891,744,825 | 85,627,944,776 |
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