ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 902,217,707 | 817,804,082 |
| 投資信託受益証券 | 84,757,066,968 | 80,291,738,215 |
| 投資証券 | 876,327,273 | 782,202,528 |
| 未収入金 | 5,048 | － |
| 流動資産計 | 86,535,616,996 | 81,891,744,825 |
| 資産の部合計 | 86,535,616,996 | 81,891,744,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 68,950,000 | 14,150,000 |
| 未払収益分配金 | 225,526,569 | 211,261,047 |
| 未払解約金 | 113,291,112 | 81,775,838 |
| 未払受託者報酬 | 4,111,353 | 3,487,355 |
| 未払委託者報酬 | 90,449,733 | 76,721,791 |
| 未払利息 | 2,471 | 2,240 |
| その他未払費用 | 698,611 | 593,175 |
| 流動負債計 | 503,029,849 | 387,991,446 |
| 負債の部合計 | 503,029,849 | 387,991,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,053,138,179 | 422,522,095,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,020,551,032 | -341,018,342,537 |
| （分配準備積立金） | 5,426,084,382 | 5,581,841,099 |
| 元本等合計 | 86,032,587,147 | 81,503,753,379 |
| 純資産の部合計 | 86,032,587,147 | 81,503,753,379 |
| 負債・純資産合計 | 86,535,616,996 | 81,891,744,825 |
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