ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,851,711 | 902,217,707 |
| 投資信託受益証券 | 99,993,888,005 | 84,757,066,968 |
| 投資証券 | 996,954,741 | 876,327,273 |
| 未収入金 | 285,430,000 | 5,048 |
| 流動資産計 | 102,294,124,457 | 86,535,616,996 |
| 資産の部合計 | 102,294,124,457 | 86,535,616,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 68,950,000 |
| 未払収益分配金 | 246,307,398 | 225,526,569 |
| 未払解約金 | 429,174,721 | 113,291,112 |
| 未払受託者報酬 | 4,851,084 | 4,111,353 |
| 未払委託者報酬 | 106,723,835 | 90,449,733 |
| 未払利息 | 2,788 | 2,471 |
| その他未払費用 | 675,551 | 698,611 |
| 流動負債計 | 787,735,377 | 503,029,849 |
| 負債の部合計 | 787,735,377 | 503,029,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,614,796,957 | 451,053,138,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,108,407,877 | -365,020,551,032 |
| （分配準備積立金） | 5,340,167,065 | 5,426,084,382 |
| 元本等合計 | 101,506,389,080 | 86,032,587,147 |
| 純資産の部合計 | 101,506,389,080 | 86,032,587,147 |
| 負債・純資産合計 | 102,294,124,457 | 86,535,616,996 |
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