ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,210,422,135 | 1,017,851,711 |
| 投資信託受益証券 | 110,900,018,776 | 99,993,888,005 |
| 投資証券 | 1,200,066,177 | 996,954,741 |
| 未収入金 | 291,450,000 | 285,430,000 |
| 流動資産計 | 113,601,957,088 | 102,294,124,457 |
| 資産の部合計 | 113,601,957,088 | 102,294,124,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,993,496 | 246,307,398 |
| 未払解約金 | 601,180,439 | 429,174,721 |
| 未払受託者報酬 | 5,696,710 | 4,851,084 |
| 未払委託者報酬 | 125,327,635 | 106,723,835 |
| 未払利息 | 3,316 | 2,788 |
| その他未払費用 | 779,279 | 675,551 |
| 流動負債計 | 1,015,980,875 | 787,735,377 |
| 負債の部合計 | 1,015,980,875 | 787,735,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,986,993,090 | 492,614,796,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,401,016,877 | -391,108,407,877 |
| （分配準備積立金） | 5,548,539,198 | 5,340,167,065 |
| 元本等合計 | 112,585,976,213 | 101,506,389,080 |
| 純資産の部合計 | 112,585,976,213 | 101,506,389,080 |
| 負債・純資産合計 | 113,601,957,088 | 102,294,124,457 |
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