ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,637,663,820 | 830,049,135 |
| 投資信託受益証券 | 83,155,147,619 | 79,672,857,049 |
| 投資証券 | 781,253,337 | 804,992,802 |
| 未収入金 | 53,880,000 | 50,640,000 |
| 流動資産計 | 85,627,944,776 | 81,358,538,986 |
| 資産の部合計 | 85,627,944,776 | 81,358,538,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,170,624 | 177,716,821 |
| 未払解約金 | 960,125,811 | 200,268,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,748 | 3,655,450 |
| 未払委託者報酬 | 80,888,391 | 80,419,890 |
| 未払利息 | 4,486 | 2,274 |
| その他未払費用 | 625,864 | 623,935 |
| 流動負債計 | 1,238,491,924 | 462,686,809 |
| 負債の部合計 | 1,238,491,924 | 462,686,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,341,249,696 | 355,433,643,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,951,796,844 | -274,537,791,789 |
| （分配準備積立金） | 5,610,164,398 | 5,608,377,786 |
| 元本等合計 | 84,389,452,852 | 80,895,852,177 |
| 純資産の部合計 | 84,389,452,852 | 80,895,852,177 |
| 負債・純資産合計 | 85,627,944,776 | 81,358,538,986 |
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