ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 830,049,135 | 815,759,587 |
| 投資信託受益証券 | 79,672,857,049 | 90,607,845,466 |
| 投資証券 | 804,992,802 | 914,144,894 |
| 未収入金 | 50,640,000 | 109,220,000 |
| 未収利息 | － | 223 |
| 流動資産計 | 81,358,538,986 | 92,446,970,170 |
| 資産の部合計 | 81,358,538,986 | 92,446,970,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,716,821 | 164,046,557 |
| 未払解約金 | 200,268,439 | 206,147,198 |
| 未払受託者報酬 | 3,655,450 | 4,071,414 |
| 未払委託者報酬 | 80,419,890 | 89,571,008 |
| 未払利息 | 2,274 | － |
| その他未払費用 | 623,935 | 683,984 |
| 流動負債計 | 462,686,809 | 464,520,161 |
| 負債の部合計 | 462,686,809 | 464,520,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,433,643,966 | 328,093,115,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,537,791,789 | -236,110,665,358 |
| （分配準備積立金） | 5,608,377,786 | 5,714,611,378 |
| 元本等合計 | 80,895,852,177 | 91,982,450,009 |
| 純資産の部合計 | 80,895,852,177 | 91,982,450,009 |
| 負債・純資産合計 | 81,358,538,986 | 92,446,970,170 |
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