ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 815,759,587 | 833,941,463 |
| 投資信託受益証券 | 90,607,845,466 | 81,332,603,469 |
| 投資証券 | 914,144,894 | 795,553,179 |
| 未収入金 | 109,220,000 | 109,620,000 |
| 未収利息 | 223 | 2,513 |
| 流動資産計 | 92,446,970,170 | 83,071,720,624 |
| 資産の部合計 | 92,446,970,170 | 83,071,720,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,046,557 | 151,869,004 |
| 未払解約金 | 206,147,198 | 251,896,396 |
| 未払受託者報酬 | 4,071,414 | 3,864,355 |
| 未払委託者報酬 | 89,571,008 | 85,015,811 |
| その他未払費用 | 683,984 | 649,203 |
| 流動負債計 | 464,520,161 | 493,294,769 |
| 負債の部合計 | 464,520,161 | 493,294,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,093,115,367 | 303,738,008,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,110,665,358 | -221,159,582,878 |
| （分配準備積立金） | 5,714,611,378 | 5,594,170,001 |
| 元本等合計 | 91,982,450,009 | 82,578,425,855 |
| 純資産の部合計 | 91,982,450,009 | 82,578,425,855 |
| 負債・純資産合計 | 92,446,970,170 | 83,071,720,624 |
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