ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 833,941,463 | 932,176,365 |
| 投資信託受益証券 | 81,332,603,469 | 80,369,016,892 |
| 投資証券 | 795,553,179 | 670,008,568 |
| 未収入金 | 109,620,000 | 104,570,000 |
| 未収利息 | 2,513 | 8,938 |
| 流動資産計 | 83,071,720,624 | 82,075,780,763 |
| 資産の部合計 | 83,071,720,624 | 82,075,780,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 151,869,004 | 143,414,090 |
| 未払解約金 | 251,896,396 | 344,941,710 |
| 未払受託者報酬 | 3,864,355 | 3,604,280 |
| 未払委託者報酬 | 85,015,811 | 79,294,093 |
| その他未払費用 | 649,203 | 439,711 |
| 流動負債計 | 493,294,769 | 571,693,884 |
| 負債の部合計 | 493,294,769 | 571,693,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,738,008,733 | 286,828,181,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,159,582,878 | -205,324,094,713 |
| （分配準備積立金） | 5,594,170,001 | 5,584,953,806 |
| 元本等合計 | 82,578,425,855 | 81,504,086,879 |
| 純資産の部合計 | 82,578,425,855 | 81,504,086,879 |
| 負債・純資産合計 | 83,071,720,624 | 82,075,780,763 |
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