ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 932,176,365 | 782,630,086 |
| 投資信託受益証券 | 80,369,016,892 | 93,657,409,259 |
| 投資証券 | 670,008,568 | 902,749,670 |
| 未収入金 | 104,570,000 | 160,550,000 |
| 未収利息 | 8,938 | 12,865 |
| 流動資産計 | 82,075,780,763 | 95,503,351,880 |
| 資産の部合計 | 82,075,780,763 | 95,503,351,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 143,414,090 | 134,939,764 |
| 未払解約金 | 344,941,710 | 188,054,014 |
| 未払受託者報酬 | 3,604,280 | 4,715,350 |
| 未払委託者報酬 | 79,294,093 | 103,737,666 |
| その他未払費用 | 439,711 | 575,261 |
| 流動負債計 | 571,693,884 | 432,022,055 |
| 負債の部合計 | 571,693,884 | 432,022,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,828,181,592 | 269,879,529,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,324,094,713 | -174,808,199,713 |
| （分配準備積立金） | 5,584,953,806 | 9,900,319,380 |
| 元本等合計 | 81,504,086,879 | 95,071,329,825 |
| 純資産の部合計 | 81,504,086,879 | 95,071,329,825 |
| 負債・純資産合計 | 82,075,780,763 | 95,503,351,880 |
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