ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,556,949,531 | 6,057,748,540 |
| 投資信託受益証券 | 310,517,107,501 | 244,282,893,915 |
| 投資証券 | 3,157,169,715 | 2,418,921,304 |
| 未収入金 | － | 227,760,000 |
| 流動資産計 | 321,231,226,747 | 252,987,323,759 |
| 資産の部合計 | 321,231,226,747 | 252,987,323,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 142,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,007,844,603 | 3,897,478,340 |
| 未払解約金 | 1,400,893,518 | 901,701,403 |
| 未払受託者報酬 | 13,526,815 | 10,917,163 |
| 未払委託者報酬 | 297,589,940 | 240,177,544 |
| 未払利息 | 20,703 | 16,596 |
| その他未払費用 | 1,352,671 | 1,116,817 |
| 流動負債計 | 5,863,928,250 | 5,051,407,863 |
| 負債の部合計 | 5,863,928,250 | 5,051,407,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,335,948,201,141 | 1,299,159,446,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,020,580,902,644 | -1,051,223,530,910 |
| （分配準備積立金） | 16,770,910,088 | 11,670,734,082 |
| 元本等合計 | 315,367,298,497 | 247,935,915,896 |
| 純資産の部合計 | 315,367,298,497 | 247,935,915,896 |
| 負債・純資産合計 | 321,231,226,747 | 252,987,323,759 |
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