ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,993,395,381 | 7,556,949,531 |
| 投資信託受益証券 | 285,612,187,278 | 310,517,107,501 |
| 投資証券 | 2,857,343,207 | 3,157,169,715 |
| 未収入金 | 144,230,000 | － |
| 流動資産計 | 295,607,155,866 | 321,231,226,747 |
| 資産の部合計 | 295,607,155,866 | 321,231,226,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 85,000,000 | 142,700,000 |
| 未払収益分配金 | 3,969,127,448 | 4,007,844,603 |
| 未払解約金 | 1,307,733,208 | 1,400,893,518 |
| 未払受託者報酬 | 11,980,423 | 13,526,815 |
| 未払委託者報酬 | 263,569,281 | 297,589,940 |
| 未払利息 | 19,159 | 20,703 |
| その他未払費用 | 1,220,927 | 1,352,671 |
| 流動負債計 | 5,638,650,446 | 5,863,928,250 |
| 負債の部合計 | 5,638,650,446 | 5,863,928,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,323,042,482,918 | 1,335,948,201,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,073,977,498 | -1,020,580,902,644 |
| （分配準備積立金） | 19,193,789,903 | 16,770,910,088 |
| 元本等合計 | 289,968,505,420 | 315,367,298,497 |
| 純資産の部合計 | 289,968,505,420 | 315,367,298,497 |
| 負債・純資産合計 | 295,607,155,866 | 321,231,226,747 |
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