ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 782,630,086 | 819,480,425 |
| 投資信託受益証券 | 93,657,409,259 | 98,559,576,530 |
| 投資証券 | 902,749,670 | 978,102,073 |
| 未収入金 | 160,550,000 | 73,790,000 |
| 未収利息 | 12,865 | 19,083 |
| 流動資産計 | 95,503,351,880 | 100,430,968,111 |
| 資産の部合計 | 95,503,351,880 | 100,430,968,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,939,764 | 129,303,937 |
| 未払解約金 | 188,054,014 | 196,710,434 |
| 未払受託者報酬 | 4,715,350 | 4,573,851 |
| 未払委託者報酬 | 103,737,666 | 100,624,689 |
| その他未払費用 | 575,261 | 557,999 |
| 流動負債計 | 432,022,055 | 431,770,910 |
| 負債の部合計 | 432,022,055 | 431,770,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,879,529,538 | 258,607,875,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,808,199,713 | -158,608,677,805 |
| （分配準備積立金） | 9,900,319,380 | 19,932,417,567 |
| 元本等合計 | 95,071,329,825 | 99,999,197,201 |
| 純資産の部合計 | 95,071,329,825 | 99,999,197,201 |
| 負債・純資産合計 | 95,503,351,880 | 100,430,968,111 |
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