ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年10月8日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月11日至 2021年1月12日	自 2021年1月13日至 2021年7月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,569,023,164	2,986,288,569
有価証券売買等損益	23,315,564,949	10,095,366,705
営業収益合計	26,884,588,113	13,081,655,274
営業費用
支払利息	445,216	465,603
受託者報酬	31,842,887	32,578,579
委託者報酬	700,543,366	716,728,807
その他費用	6,669,817	5,782,703
営業費用合計	739,501,286	755,555,692
営業利益又は営業損失（△）	26,145,086,827	12,326,099,582
経常利益又は経常損失（△）	26,145,086,827	12,326,099,582
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,145,086,827	12,326,099,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	197,644,088	228,855,247
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-557,280,136,909	-453,401,016,877
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,178,908,081	98,446,814,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,178,908,081	98,446,814,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,423,956,381	4,842,018,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,423,956,381	4,842,018,212
分配金	2,183,542,433	1,822,920,663