有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

<参考情報:運用実績>(2015年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～ 第84期(計)	4,920 円
第85期 15年3月	75 円
第86期 15年4月	75 円
第87期 15年5月	75 円
第88期 15年6月	75 円
第89期 15年7月	75 円
直近1年間 累計	900 円
設定来 累計	5,295 円

③ 主要な資産の状況
組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄はファンドの主要投資対象である新興国ハイインカム株式ファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	新興国ハイインカム株式ファンド	98.2%
2	ショートタームMMF JPY	1.0%
3	コール・ローン等、その他	0.8%

[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	中国	24.6%
2	台湾	15.5%
3	南アフリカ	9.1%
4	ブラジル	8.0%
5	ロシア	7.4%

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	中国建設銀行	中国	銀行	3.4%
2	中国工商銀行	中国	銀行	3.3%
3	チャイナ・モバイル	中国	無線通信サービス	2.5%
4	ポシュラクネ・ザクラド・ウベスピクゼン	ポーランド	保険	2.0%
5	MTNグループ	南アフリカ	無線通信サービス	1.7%
6	中国石油化工	中国	石油・ガス・消耗燃料	1.7%
7	台湾セミコンダクター	台湾	半導体・半導体製造装置	1.6%
8	ホンハイ・プレシジョン・インダストリー	台湾	電子装置・機器・部品	1.6%
9	兆豊金控	台湾	銀行	1.4%
10	ガスプロム	ロシア	石油・ガス・消耗燃料	1.4%

④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2008年は当初設定時(2008年1月31日)以降、2015年は7月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。