世界株式ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,197,817 | 19,932,306 |
| 投資信託受益証券 | 861,772,317 | 569,027,789 |
| 未収入金 | 2,100,000 | － |
| 未収利息 | 34 | 31 |
| 流動資産合計 | 876,070,168 | 588,960,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 876,070,168 | 588,960,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,400,000 |
| 未払解約金 | 302,649 | 2,444,659 |
| 未払受託者報酬 | 165,240 | 84,735 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,166 | 2,203,141 |
| その他未払費用 | 54,990 | 28,155 |
| 流動負債合計 | 4,819,045 | 15,160,690 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,819,045 | 15,160,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,938,052 | 828,020,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -891,686,929 | -254,221,241 |
| （分配準備積立金） | － | 4,357 |
| 元本等合計 | 871,251,123 | 573,799,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 871,251,123 | 573,799,436 |
| 負債純資産合計 | 876,070,168 | 588,960,126 |
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