世界株式ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,932,306 | 30,107,069 |
| 投資信託受益証券 | 569,027,789 | 1,057,534,227 |
| 未収利息 | 31 | 48 |
| 流動資産合計 | 588,960,126 | 1,087,641,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 588,960,126 | 1,087,641,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,400,000 | 13,700,000 |
| 未払解約金 | 2,444,659 | 1,316,263 |
| 未払受託者報酬 | 84,735 | 145,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,141 | 3,788,001 |
| その他未払費用 | 28,155 | 48,471 |
| 流動負債合計 | 15,160,690 | 18,998,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,160,690 | 18,998,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,020,677 | 1,538,821,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -254,221,241 | -470,178,462 |
| （分配準備積立金） | 4,357 | 3,337,644 |
| 元本等合計 | 573,799,436 | 1,068,642,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 573,799,436 | 1,068,642,910 |
| 負債純資産合計 | 588,960,126 | 1,087,641,344 |
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