世界株式ベストセレクション・ラップ(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,107,069 | 7,137,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,057,534,227 | 26,326,446 |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,100,989 |
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 未収利息 | 48 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,087,641,344 | 36,964,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,087,641,344 | 36,964,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,700,000 | － |
| 未払解約金 | 1,316,263 | 2,462,434 |
| 未払受託者報酬 | 145,699 | 111,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,788,001 | 2,896,021 |
| その他未払費用 | 48,471 | 37,045 |
| 流動負債合計 | 18,998,434 | 5,506,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,998,434 | 5,506,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,821,372 | 51,702,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -470,178,462 | -20,244,443 |
| （分配準備積立金） | 3,337,644 | 62,570 |
| 元本等合計 | 1,068,642,910 | 31,457,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,068,642,910 | 31,457,583 |
| 負債純資産合計 | 1,087,641,344 | 36,964,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
