しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,065,775 | 1,655,962 |
| 投資信託受益証券 | 21,321,722 | 20,079,678 |
| 親投資信託受益証券 | 83,212,445 | 77,093,314 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 106,599,944 | 98,828,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,599,944 | 98,828,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 655,885 | 501,758 |
| 未払受託者報酬 | 9,731 | 9,037 |
| 未払委託者報酬 | 175,074 | 162,639 |
| その他未払費用 | 953 | 890 |
| 流動負債合計 | 841,643 | 674,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 841,643 | 674,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,177,185 | 125,439,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,418,884 | -27,285,113 |
| （分配準備積立金） | 10,335 | 250,805 |
| 元本等合計 | 105,758,301 | 98,154,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,758,301 | 98,154,632 |
| 負債純資産合計 | 106,599,944 | 98,828,956 |
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