剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年1月19日至 平成25年7月18日)	当期(自 平成25年7月19日至 平成26年1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		306,880	222,026
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,520,596	△1,977,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		462,714	409,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,571	409,980
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,143	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		203,077	98,990
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,860	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,217	98,990
分配金		※1774,590	※1879,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,977,828	52,300

2014/04/11 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	2,000	2,000
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	370,000	1,030,000
繰越利益剰余金
当期首残高	747,537	813,057

2014/04/11 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成25年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		1,426,292
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	1,424,292
別途積立金	1,150,000
繰越利益剰余金	274,292
株主資本計		1,626,292

(2)中間損益計算書

2014/04/11 9:18

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/11 9:18

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年7月18日現在	平成26年1月20日現在
元本	※1,※2	8,089,370,170	7,326,487,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,259,940,175	3,686,531,664

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/11 9:18