営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年7月19日至 平成26年1月20日)	当期(自 平成26年1月21日至 平成26年7月18日)
	営業費用合計	323,065	302,185
営業利益又は営業損失(△)		2,820,908	1,212,148
経常利益又は経常損失(△)		2,820,908	1,212,148

2014/10/10 9:23

#2 附属明細表（連結）

(2013年1月1日～2013年12月31日)

		2013	2012
税引前営業利益		(42,249,738)	36,118,196
源泉徴収税		(34,365)	(68,998)
税引後営業利益		(42,284,103)	36,049,198

本報告書が報告対象としているしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の決算日の前営業日(現地)である2014年7月17日現在の、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の組入資産は以下のとおりです。
なお、以下の情報は現地監査法人の監査を受けておりません。

2014/10/10 9:23