しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,187,204 | 1,012,874 |
| 投資信託受益証券 | 13,196,726 | 11,472,262 |
| 親投資信託受益証券 | 46,629,205 | 45,378,159 |
| 流動資産計 | 61,013,135 | 57,863,295 |
| 資産の部合計 | 61,013,135 | 57,863,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 302,728 | 285,757 |
| 未払受託者報酬 | 5,893 | 5,297 |
| 未払委託者報酬 | 106,031 | 95,302 |
| その他未払費用 | 568 | 496 |
| 流動負債計 | 415,220 | 386,852 |
| 負債の部合計 | 415,220 | 386,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,545,615 | 57,151,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,300 | 324,848 |
| （分配準備積立金） | 6,775,058 | 6,730,906 |
| 元本等合計 | 60,597,915 | 57,476,443 |
| 純資産の部合計 | 60,597,915 | 57,476,443 |
| 負債・純資産合計 | 61,013,135 | 57,863,295 |
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