しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月18日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,012,874 | 945,533 |
| 投資信託受益証券 | 11,472,262 | 12,118,390 |
| 親投資信託受益証券 | 45,378,159 | 47,158,369 |
| 流動資産計 | 57,863,295 | 60,222,292 |
| 資産の部合計 | 57,863,295 | 60,222,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,757 | 274,576 |
| 未払受託者報酬 | 5,297 | 5,635 |
| 未払委託者報酬 | 95,302 | 101,497 |
| その他未払費用 | 496 | 540 |
| 流動負債計 | 386,852 | 382,248 |
| 負債の部合計 | 386,852 | 382,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,151,595 | 54,915,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,848 | 4,924,645 |
| （分配準備積立金） | 6,730,906 | 10,157,759 |
| 元本等合計 | 57,476,443 | 59,840,044 |
| 純資産の部合計 | 57,476,443 | 59,840,044 |
| 負債・純資産合計 | 57,863,295 | 60,222,292 |
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