しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 945,533 | 935,575 |
| 投資信託受益証券 | 12,118,390 | 12,116,562 |
| 親投資信託受益証券 | 47,158,369 | 46,656,562 |
| 流動資産計 | 60,222,292 | 59,708,699 |
| 資産の部合計 | 60,222,292 | 59,708,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 274,576 | 273,714 |
| 未払受託者報酬 | 5,635 | 5,767 |
| 未払委託者報酬 | 101,497 | 103,843 |
| その他未払費用 | 540 | 540 |
| 流動負債計 | 382,248 | 383,864 |
| 負債の部合計 | 382,248 | 383,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,915,399 | 54,742,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,924,645 | 4,581,999 |
| （分配準備積立金） | 10,157,759 | 10,022,820 |
| 元本等合計 | 59,840,044 | 59,324,835 |
| 純資産の部合計 | 59,840,044 | 59,324,835 |
| 負債・純資産合計 | 60,222,292 | 59,708,699 |
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