剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年7月19日至 平成26年1月20日)	当期(自 平成26年1月21日至 平成26年7月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		222,026	57,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,977,828	52,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		409,980	30,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,980	9,091
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,990	25,471
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,291
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,990	2,180
分配金		※1879,744	※1887,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,300	324,848

2014/10/10 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/10 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年1月20日現在	平成26年7月18日現在
元本	※1,※2	7,326,487,637	7,024,733,241
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,686,531,664	3,774,730,896

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/10 9:23