営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年1月21日至 平成26年7月18日)	当期(自 平成26年7月19日至 平成27年1月19日)
	営業費用合計	302,185	309,060
営業利益又は営業損失(△)		1,212,148	5,469,625
経常利益又は経常損失(△)		1,212,148	5,469,625

2015/04/10 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

当中間会計期間自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日
一般管理費計		436,691
営業利益		265,893
営業外収益

(3)中間株主資本等変動計算書

2015/04/10 9:22

#3 附属明細表（連結）

(2013年1月1日～2013年12月31日)

		2013	2012
税引前営業利益		(42,249,738)	36,118,196
源泉徴収税		(34,365)	(68,998)
税引後営業利益		(42,284,103)	36,049,198

本報告書が報告対象としているしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の決算日の前営業日(現地)である2015年1月16日現在の、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の組入資産は以下のとおりです。
なお、以下の情報は現地監査法人の監査を受けておりません。

2015/04/10 9:22