営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年7月19日至 平成27年1月19日)	当期(自 平成27年1月20日至 平成27年7月21日)
	営業費用合計	309,060	310,960
営業利益又は営業損失(△)		5,469,625	546,499
経常利益又は経常損失(△)		5,469,625	546,499

2015/10/16 9:34

#2 附属明細表（連結）

(2014年1月1日～2014年12月31日 米ドル建て)

		2014	2013
税引前営業利益		5,175,061	(42,270,106)
外国キャピタルゲイン税		(84,261)	20,368
源泉徴収税		(76,768)	(34,365)
税引後営業利益		5,014,032	(42,284,103)

本報告書が報告対象としているしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)の決算日の前営業日(現地)である2015年7月20日現在の、ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)の組入資産は以下のとおりです。
なお、以下の情報は現地監査法人の監査を受けておりません。

2015/10/16 9:34