剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年7月19日至 平成27年1月19日)	当期(自 平成27年1月20日至 平成27年7月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,212	51,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		324,848	4,924,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		109,739	620,787
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,739	620,787
剰余金減少額又は欠損金増加額		112,879	624,570
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,879	624,570
分配金		※1826,476	※1833,372
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,924,645	4,581,999

2015/10/16 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/16 9:34

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年1月19日現在	平成27年7月21日現在
元本	※1,※2	6,551,220,013	6,418,055,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,076,252,250	3,725,791,596

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/16 9:34