- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年7月18日現在) | 当期 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 811,182 | 1,187,204 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,757,744 | 13,196,726 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,824,251 | 46,629,205 | |||
| 流動資産合計 | 65,393,177 | 61,013,135 | |||
| 資産合計 | 65,393,177 | 61,013,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 267,980 | 302,728 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,653 | 5,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,693 | 106,031 | |||
| その他未払費用 | 545 | 568 | |||
| 流動負債合計 | 375,871 | 415,220 | |||
| 負債合計 | 375,871 | 415,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 66,995,134 | ※1,※3 60,545,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,977,828 | 52,300 | |||
| (分配準備積立金) | 8,662,891 | 6,775,058 | |||
| 元本等合計 | 65,017,306 | 60,597,915 | |||
| 純資産合計 | 65,017,306 | 60,597,915 | |||
| 負債純資産合計 | 65,393,177 | 61,013,135 | |||
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