有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年7月18日現在) | 当期 (平成27年1月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,012,874 | 945,533 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,472,262 | 12,118,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,378,159 | 47,158,369 | |||
| 流動資産合計 | 57,863,295 | 60,222,292 | |||
| 資産合計 | 57,863,295 | 60,222,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 285,757 | 274,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,297 | 5,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,302 | 101,497 | |||
| その他未払費用 | 496 | 540 | |||
| 流動負債合計 | 386,852 | 382,248 | |||
| 負債合計 | 386,852 | 382,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 57,151,595 | ※1,※2 54,915,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,848 | 4,924,645 | |||
| (分配準備積立金) | 6,730,906 | 10,157,759 | |||
| 元本等合計 | 57,476,443 | 59,840,044 | |||
| 純資産合計 | 57,476,443 | 59,840,044 | |||
| 負債純資産合計 | 57,863,295 | 60,222,292 | |||
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