有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第 1期末(平成20年 5月19日)	40,691,133	40,896,151	9,924	9,974
	第 2期末(平成20年 7月18日)	49,587,225	49,833,940	10,049	10,099
第2特定期間	第 3期末(平成20年 9月18日)	71,136,023	71,588,544	9,432	9,492
	第 4期末(平成20年11月18日)	60,890,326	61,359,875	7,781	7,841
	第 5期末(平成21年 1月19日)	67,699,412	68,217,019	7,848	7,908
第3特定期間	第 6期末(平成21年 3月18日)	73,692,155	74,225,501	8,290	8,350
	第 7期末(平成21年 5月18日)	78,247,029	78,809,519	8,346	8,406
	第 8期末(平成21年 7月21日)	86,170,692	86,673,046	8,577	8,627
第4特定期間	第 9期末(平成21年 9月18日)	91,174,696	91,700,382	8,672	8,722
	第10期末(平成21年11月18日)	96,387,152	96,944,455	8,648	8,698
	第11期末(平成22年 1月18日)	109,390,487	110,024,129	8,632	8,682
第5特定期間	第12期末(平成22年 3月18日)	111,343,449	111,997,978	8,506	8,556
	第13期末(平成22年 5月18日)	109,676,281	110,332,898	8,352	8,402
	第14期末(平成22年 7月20日)	105,758,301	106,414,186	8,062	8,112
第6特定期間	第15期末(平成22年 9月21日)	109,506,689	110,042,591	8,174	8,214
	第16期末(平成22年11月18日)	107,447,730	107,982,629	8,035	8,075
	第17期末(平成23年 1月18日)	98,154,632	98,656,390	7,825	7,865
第7特定期間	第18期末(平成23年 3月18日)	92,018,520	92,372,542	7,798	7,828
	第19期末(平成23年 5月18日)	92,338,054	92,683,210	8,026	8,056
	第20期末(平成23年 7月19日)	89,873,962	90,217,927	7,839	7,869
第8特定期間	第21期末(平成23年 9月20日)	88,445,471	88,790,704	7,686	7,716
	第22期末(平成23年11月18日)	85,043,356	85,380,562	7,566	7,596
	第23期末(平成24年 1月18日)	81,238,596	81,454,875	7,512	7,532
第9特定期間	第24期末(平成24年 3月19日)	80,843,668	81,039,239	8,267	8,287
	第25期末(平成24年 5月18日)	71,196,623	71,377,614	7,867	7,887
	第26期末(平成24年 7月18日)	72,049,661	72,230,998	7,946	7,966
第10特定期間	第27期末(平成24年 9月18日)	72,604,550	72,784,573	8,066	8,086
	第28期末(平成24年11月19日)	67,563,711	67,807,314	8,321	8,351
	第29期末(平成25年 1月18日)	70,153,241	70,380,262	9,270	9,300
第11特定期間	第30期末(平成25年 3月18日)	72,475,779	72,703,937	9,530	9,560
	第31期末(平成25年 5月20日)	71,841,939	72,120,391	10,320	10,360
	第32期末(平成25年 7月18日)	65,017,306	65,285,286	9,705	9,745
第12特定期間	第33期末(平成25年 9月18日)	62,328,952	62,589,604	9,565	9,605
	第34期末(平成25年11月18日)	61,670,585	61,986,949	9,747	9,797
	第35期末(平成26年 1月20日)	60,597,915	60,900,643	10,009	10,059
平成25年 2月末日		71,380,826	-	9,384	-
平成25年 3月末日		72,202,381	-	9,484	-
平成25年 4月末日		74,419,643	-	10,062	-
平成25年 5月末日		69,052,563	-	10,075	-
平成25年 6月末日		65,229,141	-	9,531	-
平成25年 7月末日		62,993,561	-	9,548	-
平成25年 8月末日		61,199,070	-	9,415	-
平成25年 9月末日		62,362,108		9,556	-
平成25年10月末日		62,757,982		9,759	-
平成25年11月末日		63,147,831		9,957	-
平成25年12月末日		66,922,859		10,172	-
平成26年 1月末日		59,955,916		9,900	-
平成26年 2月末日		60,803,902		9,985	-

(注) 基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。