有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

①【純資産の推移】
平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第1期末(平成20年5月19日)	40,691,133	40,896,151	9,924	9,974
	第2期末(平成20年7月18日)	49,587,225	49,833,940	10,049	10,099
第2特定期間	第3期末(平成20年9月18日)	71,136,023	71,588,544	9,432	9,492
	第4期末(平成20年11月18日)	60,890,326	61,359,875	7,781	7,841
	第5期末(平成21年1月19日)	67,699,412	68,217,019	7,848	7,908
第3特定期間	第6期末(平成21年3月18日)	73,692,155	74,225,501	8,290	8,350
	第7期末(平成21年5月18日)	78,247,029	78,809,519	8,346	8,406
	第8期末(平成21年7月21日)	86,170,692	86,673,046	8,577	8,627
第4特定期間	第9期末(平成21年9月18日)	91,174,696	91,700,382	8,672	8,722
	第10期末(平成21年11月18日)	96,387,152	96,944,455	8,648	8,698
	第11期末(平成22年1月18日)	109,390,487	110,024,129	8,632	8,682
第5特定期間	第12期末(平成22年3月18日)	111,343,449	111,997,978	8,506	8,556
	第13期末(平成22年5月18日)	109,676,281	110,332,898	8,352	8,402
	第14期末(平成22年7月20日)	105,758,301	106,414,186	8,062	8,112
第6特定期間	第15期末(平成22年9月21日)	109,506,689	110,042,591	8,174	8,214
	第16期末(平成22年11月18日)	107,447,730	107,982,629	8,035	8,075
	第17期末(平成23年1月18日)	98,154,632	98,656,390	7,825	7,865
第7特定期間	第18期末(平成23年3月18日)	92,018,520	92,372,542	7,798	7,828
	第19期末(平成23年5月18日)	92,338,054	92,683,210	8,026	8,056
	第20期末(平成23年7月19日)	89,873,962	90,217,927	7,839	7,869
第8特定期間	第21期末(平成23年9月20日)	88,445,471	88,790,704	7,686	7,716
	第22期末(平成23年11月18日)	85,043,356	85,380,562	7,566	7,596
	第23期末(平成24年1月18日)	81,238,596	81,454,875	7,512	7,532
第9特定期間	第24期末(平成24年3月19日)	80,843,668	81,039,239	8,267	8,287
	第25期末(平成24年5月18日)	71,196,623	71,377,614	7,867	7,887
	第26期末(平成24年7月18日)	72,049,661	72,230,998	7,946	7,966
第10特定期間	第27期末(平成24年9月18日)	72,604,550	72,784,573	8,066	8,086
	第28期末(平成24年11月19日)	67,563,711	67,807,314	8,321	8,351
	第29期末(平成25年1月18日)	70,153,241	70,380,262	9,270	9,300
第11特定期間	第30期末(平成25年3月18日)	72,475,779	72,703,937	9,530	9,560
	第31期末(平成25年5月20日)	71,841,939	72,120,391	10,320	10,360
	第32期末(平成25年7月18日)	65,017,306	65,285,286	9,705	9,745
第12特定期間	第33期末(平成25年9月18日)	62,328,952	62,589,604	9,565	9,605
	第34期末(平成25年11月18日)	61,670,585	61,986,949	9,747	9,797
	第35期末(平成26年1月20日)	60,597,915	60,900,643	10,009	10,059
第13特定期間	第36期末(平成26年3月18日)	60,615,916	60,919,816	9,973	10,023
	第37期末(平成26年5月19日)	59,971,419	60,268,847	10,082	10,132
	第38期末(平成26年7月18日)	57,476,443	57,762,200	10,057	10,107
第14特定期間	第39期末(平成26年9月18日)	57,791,802	58,069,366	10,411	10,461
	第40期末(平成26年11月18日)	60,715,827	60,990,163	11,066	11,116
	第41期末(平成27年1月19日)	59,840,044	60,114,620	10,897	10,947
第15特定期間	第42期末(平成27年3月18日)	58,772,100	59,045,362	10,754	10,804
	第43期末(平成27年5月18日)	62,636,343	62,922,739	10,935	10,985
	第44期末(平成27年7月21日)	59,324,835	59,598,549	10,837	10,887
平成26年7月末日		57,377,648	-	10,158	-
平成26年8月末日		57,207,133	-	10,299	-
平成26年9月末日		58,240,632	-	10,476	-
平成26年10月末日		58,441,169	-	10,501	-
平成26年11月末日		61,794,687	-	11,243	-
平成26年12月末日		61,874,745	-	11,294	-
平成27年1月末日		59,502,814	-	10,861	-
平成27年2月末日		59,027,004	-	10,958	-
平成27年3月末日		58,124,957	-	10,836	-
平成27年4月末日		62,599,181	-	10,948	-
平成27年5月末日		63,491,302	-	11,072	-
平成27年6月末日		59,719,970	-	10,887	-
平成27年7月末日		59,702,953	-	10,879	-

(注) 基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。