有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.026%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。

項 目		費 用
運用管理費用 (信託報酬)		純資産総額に対して、年率1.026%(税抜0.95%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
	(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.40%(税抜)
	(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)
	(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.05%(税抜)

※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
○受益者が当ファンドを保有する場合の実質的な信託報酬率は、以下の通りです。

当ファンドの信託報酬	年率1.026%(税抜0.95%)
投資対象とする投資信託証券の信託報酬	年率0.140%±0.07%程度
実質的な信託報酬率	年率1.166%±0.07%程度(税込)

◇投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、外国投資信託「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなしクラスSユニッツ」の信託報酬率であり、当ファンドの組入比率をもとに算出しております。(信託報酬率0.7%×組入比率20%±10%)
◇当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象とする外国投資信託の純資産総額や組入状況によって変動します。
◇投資対象とする投資信託証券「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の信託報酬はありません。
◇当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。