有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(3)【信託報酬等】
※「税抜」および「税込」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。
◇投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、外国投資信託「ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオズ(ケイマン)-エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)・円ヘッジなしクラスSユニッツ」の信託報酬率であり、当ファンドの組入比率をもとに算出しております。(信託報酬率0.7%×組入比率20%±10%)
◇当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象とする外国投資信託の純資産総額や組入状況によって変動します。
◇投資対象とする投資信託証券「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の信託報酬はありません。
◇当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。