- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成26年7月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 45,377,392 | 79.08 |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,267,819 | 19.64 |
| 小 計 | 56,645,211 | 98.72 | |
| 現金・預金等・その他の資産(負債控除後) | 732,437 | 1.28 | |
| 合 計(純資産総額) | 57,377,648 | 100.00 | |