有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成27年1月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日 本 | 46,508,454 | 78.16 |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,789,271 | 19.81 |
| 小 計 | 58,297,725 | 97.97 | |
| 現金・預金等・その他の資産(負債控除後) | 1,205,089 | 2.03 | |
| 合 計(純資産総額) | 59,502,814 | 100.00 | |
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