ちば興銀株価指数参照ファンド2008-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 312,049,076 |
| 社債券 | 3,492,253,050 |
| 未収利息 | 1,597,976 |
| 流動資産合計 | 3,805,900,102 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,805,900,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 285,238,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,706,666 |
| 未払委託者報酬 | 19,975,608 |
| その他未払費用 | 387,776 |
| 流動負債合計 | 307,308,550 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 307,308,550 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,704,770,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,206,178,448 |
| 元本等合計 | 3,498,591,552 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,498,591,552 |
| 負債純資産合計 | 3,805,900,102 |
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