ちば興銀株価指数参照ファンド2008-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月2日-平成22年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月1日 | 2010年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,049,076 | 78,894,150 |
| 社債券 | 3,492,253,050 | 4,675,301,425 |
| 未収利息 | 1,597,976 | 1,559,588 |
| その他未収収益 | － | 10,423,802 |
| 流動資産合計 | 3,805,900,102 | 4,766,178,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,805,900,102 | 4,766,178,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,238,500 | 66,845,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,706,666 | 1,458,221 |
| 未払委託者報酬 | 19,975,608 | 4,083,004 |
| その他未払費用 | 387,776 | 291,602 |
| 流動負債合計 | 307,308,550 | 72,677,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 307,308,550 | 72,677,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,704,770,000 | 5,570,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,206,178,448 | -876,918,902 |
| 元本等合計 | 3,498,591,552 | 4,693,501,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,498,591,552 | 4,693,501,098 |
| 負債純資産合計 | 3,805,900,102 | 4,766,178,965 |
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