新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月17日
- 38億1999万
- 2008年12月17日 +34.32%
- 51億3102万
- 2009年6月17日 +15.77%
- 59億3997万
- 2009年12月17日 +51.54%
- 90億165万
- 2010年6月17日 +46.47%
- 131億8507万
- 2010年12月17日 -23.77%
- 100億5060万
- 2011年6月17日 -33.24%
- 67億998万
- 2011年12月19日 -38.11%
- 41億5275万
- 2012年6月18日 -21.14%
- 32億7467万
- 2012年12月17日 -17.04%
- 27億1668万
- 2013年6月17日 -9.52%
- 24億5794万
- 2013年12月17日 -14.29%
- 21億669万
- 2014年6月17日 -19.28%
- 17億46万
- 2014年12月17日 -20.23%
- 13億5653万
- 2015年6月17日 -6.62%
- 12億6668万
- 2015年12月17日 -17.73%
- 10億4206万
- 2016年6月17日 -19.52%
- 8億3868万
個別
- 2013年12月17日
- 21億669万
- 2014年6月17日 -19.28%
- 17億46万
- 2014年12月17日 -20.23%
- 13億5653万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/09/16 9:11
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △41,248 △41,248 23,842,406 当期変動額 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/09/16 9:11
前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 評価・換算差額等合計 726,935 137,791 純資産合計 25,361,937 25,564,180 負債純資産合計 29,973,099 29,654,112
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
