新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2016年9月16日 9:11
(個別) 資産 19.76%減 8億4533万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/06 | 4,034,722,050 | 3,819,993,460 |
| 2008/12 | 5,219,161,572 | 5,131,022,504 |
| 2009/06 | 6,017,243,885 | 5,939,975,972 |
| 2009/12 | 9,113,183,288 | 9,001,651,934 |
| 2010/06 | 13,316,714,661 | 13,185,074,256 |
| 2010/12 | 10,223,902,738 | 10,050,609,308 |
| 2011/06 | 6,824,803,425 | 6,709,983,185 |
| 2011/12 | 4,228,890,213 | 4,152,755,524 |
| 2012/06 | 3,315,675,380 | 3,274,670,368 |
| 2012/12 | 2,762,086,009 | 2,716,682,812 |
| 2013/06 | 2,475,278,826 | 2,457,942,710 |
| 2013/12 | 2,142,195,359 | 2,106,694,808 |
| 2014/06 | 1,731,145,355 | 1,700,461,158 |
| 2014/12 | 1,368,995,034 | 1,356,530,242 |
| 2015/06 | 1,277,426,718 | 1,266,688,931 |
| 2015/12 | 1,053,539,720 | 1,042,061,321 |
| 2016/06 | 845,339,951 | 838,682,061 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年6月（個）
- 40億3472万
- 2008年12月（個） +29.36%
- 52億1916万
- 2009年6月（個） +15.29%
- 60億1724万
- 2009年12月（個） +51.45%
- 91億1318万
- 2010年6月（個） +46.13%
- 133億1671万
- 2010年12月（個） -23.23%
- 102億2390万
- 2011年6月（個） -33.25%
- 68億2480万
- 2011年12月（個） -38.04%
- 42億2889万
- 2012年6月（個） -21.59%
- 33億1567万
- 2012年12月（個） -16.7%
- 27億6208万
- 2013年6月（個） -10.38%
- 24億7527万
- 2013年12月（個） -13.46%
- 21億4219万
- 2014年6月（個） -19.19%
- 17億3114万
- 2014年12月（個） -20.92%
- 13億6899万
- 2015年6月（個） -6.69%
- 12億7742万
- 2015年12月（個） -17.53%
- 10億5353万
- 2016年6月（個） -19.76%
- 8億4533万
純資産
- 2008年6月（個）
- 38億1999万
- 2008年12月（個） +34.32%
- 51億3102万
- 2009年6月（個） +15.77%
- 59億3997万
- 2009年12月（個） +51.54%
- 90億165万
- 2010年6月（個） +46.47%
- 131億8507万
- 2010年12月（個） -23.77%
- 100億5060万
- 2011年6月（個） -33.24%
- 67億998万
- 2011年12月（個） -38.11%
- 41億5275万
- 2012年6月（個） -21.14%
- 32億7467万
- 2012年12月（個） -17.04%
- 27億1668万
- 2013年6月（個） -9.52%
- 24億5794万
- 2013年12月（個） -14.29%
- 21億669万
- 2014年6月（個） -19.28%
- 17億46万
- 2014年12月（個） -20.23%
- 13億5653万
- 2015年6月（個） -6.62%
- 12億6668万
- 2015年12月（個） -17.73%
- 10億4206万
- 2016年6月（個） -19.52%
- 8億3868万
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