新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,478,034 | 120,024,219 |
| 社債券 | 2,010,000,000 | 1,610,644,000 |
| 未収入金 | － | 265,407 |
| 未収利息 | 186 | 164 |
| その他未収収益 | 717,139 | 211,565 |
| 流動資産計 | 2,142,195,359 | 1,731,145,355 |
| 資産の部合計 | 2,142,195,359 | 1,731,145,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,672,632 | 10,429,071 |
| 未払解約金 | 25,195,449 | 18,834,195 |
| 未払受託者報酬 | 90,397 | 78,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,536,664 | 1,337,540 |
| その他未払費用 | 5,409 | 4,712 |
| 流動負債計 | 35,500,551 | 30,684,197 |
| 負債の部合計 | 35,500,551 | 30,684,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,613,596,769 | 2,979,734,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,506,901,961 | -1,279,273,556 |
| 元本等合計 | 2,106,694,808 | 1,700,461,158 |
| 純資産の部合計 | 2,106,694,808 | 1,700,461,158 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,195,359 | 1,731,145,355 |
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