新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,024,219 | 102,757,240 |
| 社債券 | 1,610,644,000 | 1,265,460,000 |
| 未収入金 | 265,407 | － |
| 未収利息 | 164 | 125 |
| その他未収収益 | 211,565 | 777,669 |
| 流動資産計 | 1,731,145,355 | 1,368,995,034 |
| 資産の部合計 | 1,731,145,355 | 1,368,995,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,429,071 | 8,393,368 |
| 未払解約金 | 18,834,195 | 2,845,210 |
| 未払受託者報酬 | 78,679 | 67,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,540 | 1,151,700 |
| その他未払費用 | 4,712 | 6,767 |
| 流動負債計 | 30,684,197 | 12,464,792 |
| 負債の部合計 | 30,684,197 | 12,464,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,979,734,714 | 2,543,444,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,279,273,556 | -1,186,914,619 |
| 元本等合計 | 1,700,461,158 | 1,356,530,242 |
| 純資産の部合計 | 1,700,461,158 | 1,356,530,242 |
| 負債・純資産合計 | 1,731,145,355 | 1,368,995,034 |
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