新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月18日-平成21年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,589,230 | 170,091,331 |
| 社債券 | 5,095,036,000 | 5,846,720,000 |
| 未収利息 | 839 | 559 |
| その他未収収益 | 1,535,503 | 431,995 |
| 流動資産合計 | 5,219,161,572 | 6,017,243,885 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,219,161,572 | 6,017,243,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,207,474 | 65,249,714 |
| 未払解約金 | 33,766,843 | 7,310,975 |
| 未払受託者報酬 | 230,608 | 260,644 |
| 未払委託者報酬 | 3,920,317 | 4,430,953 |
| その他未払費用 | 13,826 | 15,627 |
| 流動負債合計 | 88,139,068 | 77,267,913 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,139,068 | 77,267,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,724,226,850 | 8,156,214,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,593,204,346 | -2,216,238,362 |
| 元本等合計 | 5,131,022,504 | 5,939,975,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,131,022,504 | 5,939,975,972 |
| 負債純資産合計 | 5,219,161,572 | 6,017,243,885 |
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