新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2009年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,091,331 | 185,688,850 |
| 社債券 | 5,846,720,000 | 8,925,564,000 |
| 未収利息 | 559 | 559 |
| その他未収収益 | 431,995 | 1,929,879 |
| 流動資産合計 | 6,017,243,885 | 9,113,183,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,017,243,885 | 9,113,183,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,249,714 | 100,883,427 |
| 未払解約金 | 7,310,975 | 3,987,814 |
| 未払受託者報酬 | 260,644 | 368,776 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,953 | 6,269,221 |
| その他未払費用 | 15,627 | 22,116 |
| 流動負債合計 | 77,267,913 | 111,531,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,267,913 | 111,531,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,156,214,334 | 12,610,428,402 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,216,238,362 | -3,608,776,468 |
| 元本等合計 | 5,939,975,972 | 9,001,651,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,939,975,972 | 9,001,651,934 |
| 負債純資産合計 | 6,017,243,885 | 9,113,183,288 |
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