新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月17日 | 2008年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,365,552 | 122,589,230 |
| 社債券 | 3,808,128,000 | 5,095,036,000 |
| 未収利息 | 3,100 | 839 |
| その他未収収益 | 225,398 | 1,535,503 |
| 流動資産合計 | 4,034,722,050 | 5,219,161,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,034,722,050 | 5,219,161,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 162,544,000 | － |
| 未払収益分配金 | 36,373,906 | 50,207,474 |
| 未払解約金 | 13,139,700 | 33,766,843 |
| 未払受託者報酬 | 147,896 | 230,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,224 | 3,920,317 |
| その他未払費用 | 8,864 | 13,826 |
| 流動負債合計 | 214,728,590 | 88,139,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 214,728,590 | 88,139,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,637,390,676 | 7,724,226,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 182,602,784 | -2,593,204,346 |
| 元本等合計 | 3,819,993,460 | 5,131,022,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,819,993,460 | 5,131,022,504 |
| 負債純資産合計 | 4,034,722,050 | 5,219,161,572 |
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