新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,050,915 | 213,321,652 |
| 社債券 | 2,598,060,000 | 2,261,760,000 |
| 未収利息 | 387 | 314 |
| その他未収収益 | 974,707 | 196,860 |
| 流動資産合計 | 2,762,086,009 | 2,475,278,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,762,086,009 | 2,475,278,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,530,299 | 9,039,844 |
| 未払解約金 | 28,859,693 | 6,213,444 |
| 未払受託者報酬 | 111,475 | 115,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,895,050 | 1,960,592 |
| その他未払費用 | 6,680 | 6,908 |
| 流動負債合計 | 45,403,197 | 17,336,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,403,197 | 17,336,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,189,392,693 | 4,304,687,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,472,709,881 | -1,846,744,925 |
| 元本等合計 | 2,716,682,812 | 2,457,942,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,716,682,812 | 2,457,942,710 |
| 負債純資産合計 | 2,762,086,009 | 2,475,278,826 |
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