新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,475,192 | 163,050,915 |
| 社債券 | 3,174,920,000 | 2,598,060,000 |
| 未収利息 | 333 | 387 |
| その他未収収益 | 279,855 | 974,707 |
| 流動資産合計 | 3,315,675,380 | 2,762,086,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,315,675,380 | 2,762,086,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,027,435 | 14,530,299 |
| 未払解約金 | 21,116,082 | 28,859,693 |
| 未払受託者報酬 | 158,445 | 111,475 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,554 | 1,895,050 |
| その他未払費用 | 9,496 | 6,680 |
| 流動負債合計 | 41,005,012 | 45,403,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,005,012 | 45,403,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,549,013,632 | 5,189,392,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,274,343,264 | -2,472,709,881 |
| 元本等合計 | 3,274,670,368 | 2,716,682,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,274,670,368 | 2,716,682,812 |
| 負債純資産合計 | 3,315,675,380 | 2,762,086,009 |
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