新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,346,862 | 140,475,192 |
| 社債券 | 4,071,710,000 | 3,174,920,000 |
| 未収利息 | 373 | 333 |
| その他未収収益 | 1,832,978 | 279,855 |
| 流動資産合計 | 4,228,890,213 | 3,315,675,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,228,890,213 | 3,315,675,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,741,760 | 17,027,435 |
| 未払解約金 | 52,872,646 | 21,116,082 |
| 未払受託者報酬 | 194,924 | 158,445 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,673 | 2,693,554 |
| その他未払費用 | 11,686 | 9,496 |
| 流動負債合計 | 76,134,689 | 41,005,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 76,134,689 | 41,005,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,896,704,344 | 6,549,013,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,743,948,820 | -3,274,343,264 |
| 元本等合計 | 4,152,755,524 | 3,274,670,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,152,755,524 | 3,274,670,368 |
| 負債純資産合計 | 4,228,890,213 | 3,315,675,380 |
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