新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月18日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,037,729 | 155,346,862 |
| 社債券 | 6,570,200,000 | 4,071,710,000 |
| 未収利息 | 593 | 373 |
| その他未収収益 | 565,103 | 1,832,978 |
| 流動資産合計 | 6,824,803,425 | 4,228,890,213 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,824,803,425 | 4,228,890,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,499,962 | 19,741,760 |
| 未払解約金 | 79,707,655 | 52,872,646 |
| 未払受託者報酬 | 310,778 | 194,924 |
| 未払委託者報酬 | 5,283,210 | 3,313,673 |
| その他未払費用 | 18,635 | 11,686 |
| 流動負債合計 | 114,820,240 | 76,134,689 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,820,240 | 76,134,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,535,700,875 | 7,896,704,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,825,717,690 | -3,743,948,820 |
| 元本等合計 | 6,709,983,185 | 4,152,755,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,709,983,185 | 4,152,755,524 |
| 負債純資産合計 | 6,824,803,425 | 4,228,890,213 |
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